EBS中自动客户行项目清算的需求解决方案

2020-09-08 23:15发布

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亲爱的弗里德斯,

请建议我,即使系统无法找到清算凭证EBS,我们是否还有其他选择,请在下面的条目中进行张贴。

条目2:

主银行账户

收款结算A/C

在所有情况下,我们的客户都不会预订以下条目,因为我们的客户会在收到银行对帐单后得知他们已从客户那里收到付款。

条目1:

收款结算A/C

到主银行A/C

例如:我们已经使用解释算法121(参考文档搜索)将外部交易类型设置为NCHK +(来自客户的收款)。

因此,即使您没有完成 gh条目1,EBS也应允许过帐。 请对此提供帮助。

条目2:

主银行账户

收款结算A/C

3条回答

条目2:

主银行A/C

到收款帐户A/C

如果没有过帐第一笔会计分录,则可以 仅可通过以"帐户内"凭证过帐并稍后清除来实现。 也就是说,您可以在OT83的过帐规则中将过帐类型选择为" 1"过帐到总账科目。

或者,您可以直接将付款过帐到客户并使用 过帐类型为" 8"的清算信用子分类帐。

这将过帐以下条目。

主银行A/c DR

发送至客户A/c CR

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