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越南法定要求：多个国家COA过帐（报告），且具有一个可操作的COA总帐

2020-09-08 22:24发布

站内问答 / FICO
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专家们，

我们有这样的越南法定报告要求....

一个运营COA总帐需要过帐到多个国家/地区COA总帐。

例如 如下

运营COA总帐： 53810015

说明； 公用事业

国家/地区COA总成本（销售成本）： 64180700

国家/地区COA总帐（管理费用）： 64280300

创建几个损益账户的方法相同，但是在运营COA中，我们确实只有一个费用或收入帐户，这些费用或收入帐户在全球范围内都使用（所有公司代码）。

我在备用帐户编号中分配了一个国家/地区的COA总帐。 （ALTKT）运营COA字段。 但是，由于有多个帐户，即一个操作性COA总帐有多个国家/地区的COA，因此我无法进行相应的映射，因为我们有一对一的操作性COA和国家/地区COA映射。

您能为此提出解决方案吗？ 我们需要根据越南法定要求使用国家COA费用的这一分项披露财务报表。 请提供详细的最佳解决方案。 非常感谢您的帮助。

致谢

Avinash

4条回答
歪着头看世界
2020-09-08 22:33 .采纳回答

嗨

在我的两个项目中，我有类似的要求，在这些项目中，使用相同的业务总帐进行过帐，但用于统计报告的帐目国家/地区图表却不同。 在我们的案例中，我们开始深入研究如何区分此类过帐，因为您只能在GL Master事务（FS00）中分配一个备用帐户。

我们随后发现，存在一种独特的模式，其发布可能会有所不同。 例如，成本中心，IO，WBS元素等确定了应填充哪些备选gl帐户。 我们所做的就是创建一个如下所示的Z表：

公司代码成本中心运营总帐WBS元素IO利润中心替代总帐

根据组合确定了不同的替代帐户 相同的运营帐户。

我并不是说这将是唯一的选择，但是您可以尝试一下。 我已经看到此过程至少在3-4个全球客户项目中使用，并且单个运营CoA应用于50多个国家/地区。 据我所知，您将必须确定构建此逻辑的正确方法，

感谢与问候

Sanil Bhandari

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