密码箱后处理-创建额外的会计凭证。

2020-08-15 19:20发布

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亲爱的

任何人都可以在下面帮助我。

当我们上载密码箱文件时,状态为"未处理",因为银行文件中的数据无法识别客户(没有MICR和发票明细)。 它会生成会计凭证(Dr Lockbox clg&Cr Cash Account)并创建没有任何客户的付款建议

现在,当我们通过" FLB1"进行后期处理时,我们将看到以下内容

概览屏幕显示支票号码,金额,*客户和状态"未处理"。 我执行以下3个步骤

  • 我通过"编辑并添加客户"来添加此付款的客户,然后按" 保存",,这样会将状态更改为"在帐户中"(这将创建会计凭证) DR Lockbox和CR客户)
  • 接下来,我要进行编辑-过帐,这会将状态更改为"已应用零件",并创建会计凭证(Dr客户和Cr客户)
  • 最后,我要进行编辑-过帐-这将带我进入清除屏幕,在该屏幕上,我可以选择上一步中生成的凭证和应该由支票支付的发票。

任何人都可以告诉我,为什么系统要在第二步中创建会计凭证并将状态更改为"已应用零件",而不是直接将我带到清除屏幕上,我可以在其中选择未清项目。

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谢谢。

克里希纳