S4现金管理-FF7AN和FAGLB03

2020-09-07 12:41发布

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嗨,

FAGLB03和FF7AN之间的总帐余额有所不同。

根据这些博客

https: //blogs.sap.com/2017/07/20/gap-analysis-of-balance-between-cash-apps-and-gl /

https: //blogs.sap.com/2017/07/06/what-is-actual-bank-account-balance-in-new-cash /

可能存在差异,但是我的客户在R3中说那些余额在R3中是匹配的。

我已经检查过,并且有一个TX FQM_INIT_BALANCES可以将余额上载到One Exposure,但是仅在对FQM表进行过帐之前。

我尝试上载银行对帐单,但不发布,但不起作用。

我还尝试了tx FCLM_BANK_RECONCIL,但它只显示差异,而不能更正它们。

如何纠正它们之间的差异?

亲切问候

6条回答
天桥码农
2020-09-07 13:29

您好,Vitulsyan,

有2个不同的订单项,一个为$ 75,另一个为$ 25。 如果您有一张兑现的支票,该支票将在第3天清算,则计划级别或起息日应有所不同。 请共享订单项(FBL3H)和FQM_FLOW。

您期望的所有信息都可能有用。

种种问候

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