电子银行对帐单跨公司代码

2020-09-07 12:44发布

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有没有一种方法可以设置电子银行对帐单进行跨公司代码过帐。

我们有很多跨公司代码的汇款,当我上传EBS文件时,我想贷记一个公司中的主现金帐户和另一个公司中的借方存款清算帐户。

如果无法解决此问题,则最好的建议是最好的解决方法。

谢谢

保罗

10条回答
SAP小黑
2020-09-07 13:13

嗨,

FRFT_B在两家公司的清算帐户中创建过帐。 显然,我们没有收到一张银行对帐单,而是收到了两张:发送公司的一张银行对帐单和接收公司的一张银行对帐单。 在每家公司中,银行对帐单都会在银行清算帐户中生成带有各自未清项目的清算。

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