2020-08-15 10:26发布
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加入QQ群：457200227（SAP S4 HANA技术交流） 群内免费提供SAP练习系统（在群公告中）
亲爱的朋友，
我们有一个单位报价的债券-04K的要求，当从二级市场购买债券时，必须将其会计分录用于面值投资和溢价投资。
我将举一个例子：-
1）
债券的名义价值-100
市场价值-101（溢价为1）
单位数量-3000
理想情况下，投资条目如下：-
Dr。303000投资帐户
银行帐户Cr。 303000
（我这里没有显示应计利息条目）
但是要求是，他们希望将条目分为名义值和溢价
投资帐户300000博士
投资溢价Ac Dr.3000
银行帐户Cr 303000
以折扣价购买债券时也是如此。
2）
完成此操作后，他们希望在10年内注销该溢价/折扣金额。
该帐户的会计分录是：-
营业收入/收支支出博士。
Ac Cr的投资溢价
保费金额在剩余的债券期限内摊销
我们如何达到这一要求？
此致
罗汉
嗨Rohan，
另一个选项是，为其他流类别的溢价和折扣创建2个流类型，为与您的结构流相反的折扣流以及与节点中的结构流类似的溢价设置头寸组件的效果-设置头寸的影响 组件 。 这将确保正确更新头寸，以及PMP中的摊销程序。 现在，您将根据需要有2种不同的流程。 此处唯一的条件是在其他流程选项卡中手动计算并添加保费/折扣流程。
Nikhil
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嗨Rohan，
另一个选项是，为其他流类别的溢价和折扣创建2个流类型，为与您的结构流相反的折扣流以及与节点中的结构流类似的溢价设置头寸组件的效果-设置头寸的影响 组件 。 这将确保正确更新头寸，以及PMP中的摊销程序。 现在，您将根据需要有2种不同的流程。 此处唯一的条件是在其他流程选项卡中手动计算并添加保费/折扣流程。
此致
Nikhil
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