2020-08-15 10:26发布
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加入QQ群：457200227（SAP S4 HANA技术交流） 群内免费提供SAP练习系统（在群公告中）
亲爱的朋友，
我们有一个单位报价的债券-04K的要求，当从二级市场购买债券时，必须将其会计分录用于面值投资和溢价投资。
我将举一个例子：-
1）
债券的名义价值-100
市场价值-101（溢价为1）
单位数量-3000
理想情况下，投资条目如下：-
Dr。303000投资帐户
银行帐户Cr。 303000
（我这里没有显示应计利息条目）
但是要求是，他们希望将条目分为名义值和溢价
投资帐户300000博士
投资溢价Ac Dr.3000
银行帐户Cr 303000
以折扣价购买债券时也是如此。
2）
完成此操作后，他们希望在10年内注销该溢价/折扣金额。
该帐户的会计分录是：-
营业收入/收支支出博士。
Ac Cr的投资溢价
保费金额在剩余的债券期限内摊销
我们如何达到这一要求？
此致
罗汉
感谢您对Prasad的回复。
请注意，我们将使用产品04I（固定利率债券）
但是分割金额的要求仍然保持不变，即从总购买金额中分割票面价值和保费/折扣金额。
我是否需要在"将更新类型分配给DBT"中进行任何配置？
如下所示，购买交易的现金流量应分为5000000和179500（分别为面值和溢价）
Rohan
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感谢您对Prasad的回复。
请注意，我们将使用产品04I（固定利率债券）
但是分割金额的要求仍然保持不变，即从总购买金额中分割票面价值和保费/折扣金额。
我是否需要在"将更新类型分配给DBT"中进行任何配置？
如下所示，购买交易的现金流量应分为5000000和179500（分别为面值和溢价）
此致
Rohan
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