2020-08-15 10:26发布
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加入QQ群：457200227（SAP S4 HANA技术交流） 群内免费提供SAP练习系统（在群公告中）
亲爱的朋友，
我们有一个单位报价的债券-04K的要求，当从二级市场购买债券时，必须将其会计分录用于面值投资和溢价投资。
我将举一个例子：-
1）
债券的名义价值-100
市场价值-101（溢价为1）
单位数量-3000
理想情况下，投资条目如下：-
Dr。303000投资帐户
银行帐户Cr。 303000
（我这里没有显示应计利息条目）
但是要求是，他们希望将条目分为名义值和溢价
投资帐户300000博士
投资溢价Ac Dr.3000
银行帐户Cr 303000
以折扣价购买债券时也是如此。
2）
完成此操作后，他们希望在10年内注销该溢价/折扣金额。
该帐户的会计分录是：-
营业收入/收支支出博士。
Ac Cr的投资溢价
保费金额在剩余的债券期限内摊销
我们如何达到这一要求？
此致
罗汉
您好，Rohan，
在执行关键日期评估时，溢价和折扣流会自动通过DBT生成。但是，如果您要查找特定的帐户条目，请检查摊销部分中的过帐规范。
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您好，Rohan，
在执行关键日期评估时，溢价和折扣流会自动通过DBT生成。但是，如果您要查找特定的帐户条目，请检查摊销部分中的过帐规范。
此致
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