银行主数据-我们的自家银行或供应商银行的FI01?

2020-09-03 21:09发布

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尊敬的顾问

我已经从客户那里收到了卖方银行详细信息清单。 我需要在FK02中手动上传相同的文件。 请阐明为什么我们应该使用FI01创建银行密钥。 即使我们在FI01中创建银行密钥,当我们在FI12中创建时,该交易将仅用于我们的自营银行吗?

为什么我们需要在FI01中为卖方银行创建银行密钥。 我们可以直接在供应商主记录的付款交易中更新银行密钥和国家吗?

请澄清

2条回答
Tong__Ming
2020-09-03 21:40

嗨,Suresh,

假设您的公司在花旗银行X分行开设了一个银行帐户。因此,您创建一个银行密钥 CITIX通过FI01输入银行名称 银行地址和快速代码。

您的供应商也在同一家银行和同一分支上开设了一个银行帐户,因此您将同一银行密钥CITIX分配给了该供应商主文件,因为两者都在同一家分支上开设了该帐户 因此,它们应该具有相同的信息,例如银行名称,银行地址和快速代码

在供应商主数据中,您指定银行国家/地区,银行密钥,然后在此处放置供应商帐号和帐户持有人名称。 但是,对于银行银行,您需要使用FI12 通过使用相同的银行密钥CITIX创建公司银行,然后添加诸如银行总帐帐户,公司银行帐号,银行帐户货币等之类的更多信息。

是的,您是正确的。 如果您有权使用FI01,则可以通过FK02创建银行密钥。 FK02后端调用FI01创建新的银行密钥。 通常,银行密钥是由库务部控制的。卖方主PIC不能简单地创建或更改银行密钥信息。 这是为了隔离职责合规性。

谢谢

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