2020-08-15 08:22发布
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加入QQ群：457200227（SAP S4 HANA技术交流） 群内免费提供SAP练习系统（在群公告中）
亲爱的
我们只是在公司中启用文档拆分-拆分将基于两个特征-利润中心和部门，但企业不希望启用零平衡。 您能否让我知道会有什么后果（具有两个特征时未启用零平衡？）
第二个问题-零余额总帐科目如何反映在财务报表上？ 该帐户上有余额吗？
非常感谢
您好 Wojciech Kasprowicz
在新的GL中拆分文档的主要目的是启用财务报表 除公司代码外，还可以使用其他维度（例如利润中心和细分）。 如果您没有零平衡，那么您的财务报表将不会被平衡。 一个简单的例子。
预付款应计帐科目PC1
为Exp Cr PC2服务
如果我们查看此会计日记帐本身， 借方和贷方在利润中心级别不匹配。 启用零余额帐户后，"新GL视图"中的上述条目将如下所示：
预付的应计账款A/c PC1博士
零余额清算A/c博士PC2
为Exp A/c Cr PC2服务
为预付Exp应计A/c Cr PC1
零余额帐户将在所有级别上平衡总帐帐户。 这是New GL对传统GL进行文档拆分的改进之一。 当系统可以自动处理所有事务并减少月底结算工作时，您为什么要在月末手动执行此操作？ 您应该向客户说明这一点
理想情况下，财务报表中的零余额帐户应在公司代码级别具有零余额，但在利润中心或部门级别具有余额，因此该级别的试用余额将具有 相等的借方和贷方。
希望这会有所帮助。
谢谢与问候，
Sanil Bhandari
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您好 Wojciech Kasprowicz
在新的GL中拆分文档的主要目的是启用财务报表 除公司代码外，还可以使用其他维度（例如利润中心和细分）。 如果您没有零平衡，那么您的财务报表将不会被平衡。 一个简单的例子。
预付款应计帐科目PC1
为Exp Cr PC2服务
如果我们查看此会计日记帐本身， 借方和贷方在利润中心级别不匹配。 启用零余额帐户后，"新GL视图"中的上述条目将如下所示：
预付的应计账款A/c PC1博士
零余额清算A/c博士PC2
为Exp A/c Cr PC2服务
为预付Exp应计A/c Cr PC1
零余额帐户将在所有级别上平衡总帐帐户。 这是New GL对传统GL进行文档拆分的改进之一。 当系统可以自动处理所有事务并减少月底结算工作时，您为什么要在月末手动执行此操作？ 您应该向客户说明这一点
理想情况下，财务报表中的零余额帐户应在公司代码级别具有零余额，但在利润中心或部门级别具有余额，因此该级别的试用余额将具有 相等的借方和贷方。
希望这会有所帮助。
谢谢与问候，
Sanil Bhandari
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