电子银行对帐单流程

2020-09-03 15:40发布

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嗨,

有人可以提供以下帮助:

我需要为公司映射电子银行对帐单流程。

他们当前正在使用的文件是MT940文件。 因此,该文件必须包含许多外部事务类型。 但是,在我的情况下,银行仅以一种交易类型发送了所有交易:" TRF"。 是直接付款,银行转帐,银行手续费还是银行利息....

我需要将所有这些交易过帐到不同的暂记帐户。 这是不可能的,因为外部交易只能映射到两个过帐规则:TRF借记(ZT01)和TRF贷记(ZT02),它们将链接到两个Gls主帐户和子帐户,这将用于禁止转帐。

如何映射其余的交易?

我想到了搜索字符串,但是我不知道如何创建搜索字符串。

理想情况下,将GL链接到事务类型的Ztable是一个好主意,但是如何实现呢?

非常欢迎您的建议。

亲切的问候

礼貌

5条回答
当学会了学习
2020-09-03 16:21

您好,请使用我们用来获取EBRS的MT940格式。 您可以在自己的规范中检查它,并让我知道它是否有效。

{1:f01HDFCINBXX0000000}-银行

:20:ICICI-银行密钥

:25:11335577-银行A/C号码

:28C:4-语句编号

:60F:C180813INR1927084.52-日期和开业余额

:61:180813C50000,00NCHR规则AVA2

:86:HP客户名称

:61:180813D20000,00NCHP100132-借方金额和支票号码

:86:网关供应商编号

:61:180813D1000,00NCHG

:86:银行收费

:62F:C1956084,98-}

我希望它将对您有帮助

谢谢

拉克什曼