电子银行对帐单流程

2020-09-03 15:40发布

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嗨,

有人可以提供以下帮助:

我需要为公司映射电子银行对帐单流程。

他们当前正在使用的文件是MT940文件。 因此,该文件必须包含许多外部事务类型。 但是,在我的情况下,银行仅以一种交易类型发送了所有交易:" TRF"。 是直接付款,银行转帐,银行手续费还是银行利息....

我需要将所有这些交易过帐到不同的暂记帐户。 这是不可能的,因为外部交易只能映射到两个过帐规则:TRF借记(ZT01)和TRF贷记(ZT02),它们将链接到两个Gls主帐户和子帐户,这将用于禁止转帐。

如何映射其余的交易?

我想到了搜索字符串,但是我不知道如何创建搜索字符串。

理想情况下,将GL链接到事务类型的Ztable是一个好主意,但是如何实现呢?

非常欢迎您的建议。

亲切的问候

礼貌

5条回答
樱桃小丸子0093
2020-09-03 16:09

嗨,塞西尔,

由于您说的是所有交易都在一个交易代码TRF下进行,因此您可以根据每笔交易获得的票据来区分不同的交易。

在您的银行对帐单中,每笔交易都附带有注释。 即使所有交易都使用相同的交易密钥,但是如果这些注释不同,则最好的选择是搜索字符串。

使用搜索字符串:

1。 根据您通过帐户符号分配给不同总帐的注释和不同过帐规则,将不同交易映射到不同过帐规则。 -使用搜索字符串修改发布规则。

2。 搜索字符串用于帐户修改的用途:为不同的总帐创建不同的帐户符号,使用搜索字符串,不要修改过帐规则,通过点击不同的总帐帐户在此处使用搜索字符串进行帐户修改。

在SPRO IMG中,阅读文档。 很好,然后再阅读以下文档。 并不像您想的那样困难。

https://blogs .sap.com/2014/05/06/ebs-configuration-of-search-string-part-1/

https://blogs .sap.com/2014/05/17/ebs-configuration-of-search-string-part-2/

您可能暂时不需要以下内容,但仍然可以参考

https ://blogs.sap.com/2015/04/30/advanced-use-of-search-strings-in-electronic-bank-statement/

谢谢

Sree。

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