电子银行对帐单流程

2020-09-03 15:40发布

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嗨,

有人可以提供以下帮助:

我需要为公司映射电子银行对帐单流程。

他们当前正在使用的文件是MT940文件。 因此,该文件必须包含许多外部事务类型。 但是,在我的情况下,银行仅以一种交易类型发送了所有交易:" TRF"。 是直接付款,银行转帐,银行手续费还是银行利息....

我需要将所有这些交易过帐到不同的暂记帐户。 这是不可能的,因为外部交易只能映射到两个过帐规则:TRF借记(ZT01)和TRF贷记(ZT02),它们将链接到两个Gls主帐户和子帐户,这将用于禁止转帐。

如何映射其余的交易?

我想到了搜索字符串,但是我不知道如何创建搜索字符串。

理想情况下,将GL链接到事务类型的Ztable是一个好主意,但是如何实现呢?

非常欢迎您的建议。

亲切的问候

礼貌

5条回答
骆驼绵羊
2020-09-03 16:18

嗨塞西尔

正如您提到的,有些公司已经在使用EBS,增强功能可能已经被激活。 您能否使用t代码SMOD进行检查->选择增强功能FEB00001并在组件上显示单选按钮。 然后,双击功能模块EXIT_RFEBBU10_001,然后在包括上。 如果增强功能已在使用中,则可以在编码中添加定义的规则。 为了不影响其他人,编码还必须包括在必须应用增强逻辑的情况下选择银行帐户。

如果尚未实施增强功能,我发现此文档 https://wiki.scn.sap.com/wiki/pages/viewpage.action?pageId=107774353 ,其中包含有关如何创建它的说明(第3段)。

最诚挚的问候
Ignaz

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