从多个公司代码向供应商付款

2020-08-30 06:32发布

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专家您好,

我有一个场景,

付款公司代码-1000代表

向供应商付款

公司代码-1100,1200,1300,1400

已付款需要从所有公司代码中查找发票和贷记凭证,并且总金额已支付给供应商

例如:

公司代码1100的发票为$ 4000
公司代码1200的发票为$ 1000
公司代码1300的发票为$ 2500
公司代码1400的发票为$ 500

支付给供应商的款项应为($ 4000 + $ 1000)-($ 2500 + $ 500)= $ 2000

当我运行付款时,SAP不会显示公司代码1300和1400中的贷项通知单(存在借方余额文件),并且执行的付款金额为$ 5000($ 4000 + $ 1000)

我的客户不希望发生这种情况,因为这会影响他们的现金流量。 有没有人遇到过类似的情况,您如何解决这个问题。

感谢和问候

1条回答
wang628962
2020-08-30 06:56

问题是付款运行是否根本没有从其他公司代码中提取贷项通知单? 尝试使用Cocode 1100中的贷项凭单,并验证是否正在提取。

现在,与图片相关联的任何问题都更加清晰。无论何时发布任何问题,都可以共享一些问题。

假设您正在运行F110,这取决于SAP设计,如何将不同项目分组在一起以进行计算/仿制输入。请检查SAP注释164835和付款分组键ZGRUP

最后,需要配置以下自定义设置和主数据设置。

-确保在OBVU或FBZP(公司代码中的付款方式)中,在项目分组下为标记的项目选择单笔付款。

-在根据公司代码数据进行的付款交易会计下的供应商主数据中,未选中"个人Pmnt"复选框。

此致

Avik

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