ACH文件格式

2020-08-26 17:11发布

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嗨,

有人可以告诉我如何从SAP中查找ACH文件格式吗? 我的意思是该文件每个字段的映射。 让我澄清一下,以便您更好地理解为什么我需要这个。

当前,我们公司从旧版系统中提取供应商付款数据,并以CCD格式发送到银行。 将来,我们希望通过F110付款。 我们将安排打印程序RFFOUS_T生成出站文件。 该文件是ACH文件格式,我需要知道在哪里可以找到该格式。

谢谢

Ravi

2条回答
落灬小鱼
2020-08-26 17:36 .采纳回答

嗨-希望对您有所帮助

这些是结构

DTAUSFH," DME美国-文件头记录

DTAUSBH," DME美国-公司/批次标题记录

DTAUSCCD," DME美国-条目详细记录CCD

DTAUSCTX," DME美国-条目详细记录CTX

DTAUSADD," DME美国-附录记录

DTAUSBC," DME美国-公司/批次控制记录

DTAUSFC," DME美国-文件控制记录

这些是用户出口结构,可以在需要时用于修改文件格式

*-用户退出-结构

DTAMUSFH," DME美国-文件头记录

DTAMUSBH," DME美国-公司/批次标题记录

DTAMUSCCD," DME美国-条目详细记录CCD

DTAMUSCTX," DME美国-条目详细记录CTX

DTAMUSADD," DME美国-附录记录

DTAMUSBC。 " DME美国-公司/批次控制记录

这些是一些用户出口

EXIT_RFFOEXIT_100-修改文件头记录(DTAMUSFH)

EXIT_RFFOEXIT_101-修改批头记录(DTAMUSBH)

EXIT_RFFOEXIT_102-修改CCD详细记录(DTAMUSCCD)

EXIT_RFFOEXIT_104-修改附录记录(DTAUMSADD)

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