冲销AUC结算并将日记帐分录传递给最终资产

2020-08-26 07:33发布

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大家好,

从期间04开始,我们从AUC资产到最终资产的结算价值有误。 我们想做的是从当前期间到期间04撤消结算。

但是,我们需要在从期间04到当前期间的AUC上记入最终资产的成本。 我们如何预定此日记帐分录,以便将值从AUC资产转移到Final资产。 我们不想进行结算,因为这会导致将错误的价值结算到最终资产。

谢谢,

Srikanth