通过MT940报表自动清算银行未清项目

2020-08-14 14:09发布

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我目前正在通过MT940在SAP中进行电子银行对帐单自动化的项目,该想法是通过swift自动化银行对帐单上载,然后自动清除AR/AP/总帐中的条目

我正在努力寻找一种有效的方法来建立当前银行格式中使用的现有GL映射和BC代码,然后将其用于与Mt940格式链接,请寻求帮助并分享经验

致谢

rinki

4条回答
xfwsx85
2020-08-14 14:51

您好 Rinki Agarwal

Narasimhulu Konnipati 是设置MT 940的EBS的良好起点。此外,请特别注意您为客户收款设置的规则 这也可以使用EBS自动清除客户过帐。 以下博客应该会非常有用

https://blogs.sap.com/2020/04/15/sap-electronic-bank-statement-customer-open-items-clearing/

另一个大的帮助 在EBS中设置自动清除是设置搜索字符串。 以下博客应该会很有帮助

https://blogs.sap.com/2014/05/06/ebs-configuration-of-search-string-part-1/

https://blogs.sap.com/2014/05/17/ebs-configuration-of -search-string-part-2/

https://blogs.sap.com/2020/02/10/search-string-in-ebs-part-3-bank-charges/

< p>如果您已经在使用S/4HANA 1709或更高版本,则在现金应用方面也有一些创新,应该使用ML来使用,其中可以使用ML根据历史数据清除未清项目,而无需进行大量配置。 以下博客可能是您的起点:

https://blogs.sap.com/2020/05/07/sap-s-4hana-cloud-intelligent-scenarios-in-finance-1-machine-learning/

https://blogs.sap.com/2020/07/20/cash-application-with-machine-learning-summary-info/

我强烈建议您使用ML应用程序,因为它会使 现金收款员的生活真的很轻松!

感谢与问候

Sanil Bhandari

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