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FIN Treasury

管理持续贷款期末的最佳方法

2020-08-25 00:09发布

站内问答 / FICO
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您好，专家

我们希望跟踪公司间贷款的持续活动。 作为此过程的一部分，在创建公司间贷款的交易时没有明确的结束日期可输入。 假设有两个法人实体-X和Y。X将钱借给Y，并且没有指定的结束日期从Y收取钱。只要有资金，Y就会将钱交给X。它可以是1个月或1年或3年。 年份。 我们每月计算利息并预定会计分录。

要考虑的点的耦合-

1。 如果我们将当前月份/当前年份指定为期末，最有可能的用户将忘记更新一个月或一年的期末。

2。 如果我将结束日期定为9999年12月31日，系统将给出运行时错误，以产生无限的现金流。

在创建交易时，用户需要提供的良好的最终期限是什么？

建议。