外币银行对账

2020-08-24 21:01发布

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尊敬的SAP B1专家

我们在SAP B1中的本地货币为GBP(OADM.MainCurncy)。 但是我们确实有一个USD银行帐户,我们还从中支付其他外币发票(例如CHF)和其他外币的供应商。 因此,美元银行帐户在帐户图表中的设置必须允许"所有货币"(OACT.ActCurr ='##')。

现在,当我们尝试对帐美元银行帐户(银行业务-银行对帐单和外部对帐-对帐)时,问题就来了。 它要求我们以英镑(本币)而不是美元的银行货币来对帐。 当然,外部银行对帐单以美元为单位。 这样很难调和。

是否可以使用"本币"以外的其他货币对具有"所有货币"设置的总帐帐户进行对帐?

谢谢大卫

3条回答
粗暴的香蕉
2020-08-24 21:07

感谢您的回复。 我担心无法与本地/帐户货币分开定义对帐货币。

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