2020-08-24 06:09发布
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加入QQ群：457200227（SAP S4 HANA技术交流） 群内免费提供SAP练习系统（在群公告中）
尊敬的女士们，先生们，我们每月都会将税款汇给外国税务清算机构。 我们还在SAP中创建了一个具有相同提供商名称的供应商，以解决他们向我们收取的任何其他费用。 但是，税款本身不应该归属于供应商，而应直接分配到单独的税款总账科目中。 由于某种原因，我目前还不知道，SAP似乎正在自动将我们汇给税务清除机构的任何付款分配给供应商帐户，因此，每次我对付款进行后处理时，它都已经归因于 供应商帐户作为帐户内未结头寸，然后需要冲销付款分配，以便能够将其正确分配到总账科目。 由于这样做需要花费一些时间，所以我想知道，是否有人知道潜在的原因是什么（付款本身不是通过付款用完SAP系统创建的，而是通过银行手动完成的，而我们也有 没有设置任何备注行分析规则来进行这种自动归因），如果可以通过某种方式撤消此操作？ 在此先感谢您的支持和最诚挚的问候 Thorstten
尊敬的Thorsten，
实际上，这种机制 在10年前的基本版本中就已经存在。 也许您只是最近才添加了帐户的银行数据。 希望这对您有用。
我指的是业务选项"现金流量管理：付款和流动性管理：现金和流动性：自动生成的银行对帐单"。 在这里，您可以确定某些外部交易代码（= GVC或Geschäftsvorfallscodes）已映射到总账科目。 如果您有例如这可能会很有趣 兴趣。 在这里，您可以决定某个代码应始终转到某个总账科目。 （请注意，系统仅检查代码，不检查扩展密钥！）
也许这也是一种选择？ 最好的问候马琳（Marlene）
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尊敬的Thorsten，
实际上，这种机制 在10年前的基本版本中就已经存在。 也许您只是最近才添加了帐户的银行数据。 希望这对您有用。
我指的是业务选项"现金流量管理：付款和流动性管理：现金和流动性：自动生成的银行对帐单"。 在这里，您可以确定某些外部交易代码（= GVC或Geschäftsvorfallscodes）已映射到总账科目。 如果您有例如这可能会很有趣 兴趣。 在这里，您可以决定某个代码应始终转到某个总账科目。 （请注意，系统仅检查代码，不检查扩展密钥！）
也许这也是一种选择？ 最好的问候
马琳（Marlene）
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