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SAP Business One exchange rate differences posting

汇率差异计算

2020-08-23 06:29发布

站内问答 / B1
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专家

我很难理解汇率差异的计算，特别是两件事：

  • 为什么要过帐到银行（$ 750）
  • 为什么要更新库存帐户（$ 4250），而不是更新特定方法（通过库存帐户）（评估方法为"序列/批次"），这导致我的总帐和审计报告不再对齐

这是我创建JE的步骤：

  • LC =美元
  • 供应商货币= CAN

1。 在CAN中创建AP发票：（汇率0.7）

  • 借方：库存应计：CAN $ 100,000.00（USD $ 70,000.00）
  • 贷方：应付账款：CAN $ 100,000.00（USD $ 70,000.00）

2。 美元付款：（汇率0.75）

  • 借方：应付帐款：CAN $ 100,000.00（USD $ 75,000.00）
  • 信用额度：银行：CAN $ 100,000.00（USD $ 75,000.00）
  • 借方：货币兑换损益：5,000.00美元

3。 汇率差异实用程序-JE：

  • 借方：库存费用：4,250.00美元
  • 信用：货币兑换损益：4,250.00美元
  • 借记卡：银行：750.00美元
  • 信用额：货币兑换损益：750美元

我会认为该特定序列号的库存将增加5,000美元。 为什么银行要借记？

此致

马里

2条回答
95年老男孩
2020-08-23 06:55

我感觉我缺少一些基本知识-这应该是在月末发布的条目吗 在下个月的1号撤消？

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