MT942

2020-08-20 09:20发布

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尊敬的专家

我们的客户希望实施虚拟会计,根据与银行的讨论,他们将通过MT942格式提供虚拟银行对帐单

  1. 请指导我如何在SAP中配置
  2. 是否可以通过FF_5进行上传
  3. 一旦我们上传了MT942,就可以进行上传 必须创建如下的日记分录

40个银行xxx

19个客户xxxx

问候

Ajeesh.s

3条回答
nice_wp
2020-08-20 09:33 .采纳回答

嗨,

FF_5是在ECC6中处理MT942的正确交易。

您必须在选择的"现金管理"框中检查"帐户余额"标志 屏幕。

如"帐户余额"字段的文档中所述,它是"日内处理标记"。 请阅读此字段的文档。

选中此参数后,不会在会计中过帐;

目前,我还没有在日内使用FF_5,所以我不能多说。

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