2020-08-20 07:55发布
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加入QQ群：457200227（SAP S4 HANA技术交流） 群内免费提供SAP练习系统（在群公告中）
realized-conversion-difference.jpg 您好，我有一个使用当地货币的客户（ 加元）和系统货币（USD）。 由于母公司是美元，因此使用此系统货币进行合并。 我知道系统如何使用GL科目确定来实现已实现的转换差额损益。 但是，我需要在这里使用GL类型的一些指导。 我不太确定我们应该使用损益账户还是权益账户（其他综合收益-CTA）。 该公司的会计师年龄很老，我正在尝试调整术语和表达方式 我怀疑他习惯于手动保存记录或使用没有系统货币功能的较旧的ERP。 方案是LC处于CAD中。 SC为USD。 1。 AR发票$ CAD 120-3月1日@ 1 USD 1.20 CAD 2。 3月31日-1美元= 1.15加元---我们可以在这一天运行转换差额函数，这是IFRS/GAAP的折算差额，应为权益CTA。 他同意这一点。 3。 4月15日的收款$ 120，但@ 1 USD 1.10 此操作仅在"系统货币"侧过帐已实现的转换差额损益。 **他不同意，因为不应 由于AR为CAD，付款为CAD，因此外汇收益损益。我解释说这是因为在系统中始终跟踪平行货币，因此应该平衡系统货币金额。 当交易是外币的美元发票时，情况变得更加复杂，因为帐簿是加元，现在也与系统货币相同。 应实现的转换差额收益/损失GL是股票（CTA）还是损益表？
奥古斯托，
我同意你的看法。 我只需要找到一种更好的方式向客户解释。他仍然坚持进行FS转换的传统方式，在该方式中，我们重新测量所有外币交易以获取更新的本地货币金额，然后再进行翻译 从功能货币（LC）到使用资产负债表日期汇率使用BS帐户报告货币，并使用平均汇率使用损益表。
在没有系统/并行货币或手动记帐的简单ERP中，实现的转换差异损益是不存在的，这是他努力做到的。
谢谢。
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奥古斯托，
我同意你的看法。 我只需要找到一种更好的方式向客户解释。
他仍然坚持进行FS转换的传统方式，在该方式中，我们重新测量所有外币交易以获取更新的本地货币金额，然后再进行翻译 从功能货币（LC）到使用资产负债表日期汇率使用BS帐户报告货币，并使用平均汇率使用损益表。
在没有系统/并行货币或手动记帐的简单ERP中，实现的转换差异损益是不存在的，这是他努力做到的。
谢谢。
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