有关调整账目和财务报表列报的查询

2020-08-14 02:16发布

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尊敬的大师

我正在配置OBYP配置,以便F.19可以运行。 我已经为总帐科目分配了总帐科目225000(收货/收款清算帐户)和2251000(收货/收款调整帐户)。 这两个帐户都是未清项目管理帐户,并且会自动过帐。

我还创建了一个总帐科目1150025作为"已开具发票且未收到商品",并且已创建了总帐科目2250025作为"尚未收到发票"。

我有以下查询:

1。 总帐帐户1150025和2250025是否应在FSV中管理并映射为未清项目

2。 这些GL是否应该成为FSV的一部分?

执行F.19后,将如下创建两个条目

调整空调博士

目标A/c铬

该条目被反向

Qué3我们不能清除该日期的GR/IR,也不能创建其他帐户

如果您可以提出建议,那就太好了

1条回答
哎,真难
2020-08-14 02:49 .采纳回答

你好 Kailash Bhatt

请在下面找到问题的答案:

1。 这两个总帐帐户都应该是未清项目管理的,并且也只能自动过帐。 使用手动输入方式创建总帐帐户将为您打开潘多拉盒子!

2。 总帐帐户"未开具发票的收货"应成为资产负债表或有负债方面FSV的一部分。 收到的其他帐户"发票"和"未收到的货物"应在资产侧

3。 您可以对GR/IR帐户使用F.13清算。 在这种情况下,净余额将是资产负债表上的或有负债。 如果使用F.19,它将被分别分为资产和负债方。 取决于如何准备资产负债表。

希望这会有所帮助

感谢与问候

Sanil Bhandari

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