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MM (Materials Management)

MIRO中的A/C条目与标准A/C条目不同

2020-08-19 12:55发布

站内问答 / MM
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尊敬的专家，

当我们发布GR（用于服务）时，我们会获得条目

Exp A/C Dr 10000

达到GR/IR A/C 10000

当我们过帐MIRO时，我们会获得分录（部分发票）

GR/IR A/C Dr.1000

致供应商A/C Cr。 1000

但是我遇到了这样的情况：系统在MIRO（部分发票）中输入以下内容后进行过帐

GR/IR A/C Dr.10000（尽管发票是部分的，但已清除完整的GR/IR A/C ???）

致供应商A/C Cr。 1000

至Exp A/C 9000 （此处我不了解系统如何确定Exp A/C）

对于下一张发票（还是部分发票）

Exp A/C Dr. 4500（此处我不了解系统如何确定Exp A/C而不是GR/IR A/C）

致卖方A/C Cr 4500

下一张发票

Exp A/C Dr. 4500（此处我不了解系统如何确定Exp A/C而不是GR/IR A/C）

致卖方A/C Cr 4500

如果我冲销了任何文档，那么系统将不会再次将冲销分录过帐到Exp A/C，而是将其过帐标准输入

供应商A/C博士1000

到GR/IR A/C Cr。 1000

我想知道对此有任何标准设置吗？对此可能有什么要求！！！

我无法在SCN线程中找到，如果有人对此有任何想法，请回复。

预先感谢

致谢

Subhash P。

6条回答
2020-08-19 13:11 .采纳回答

您好，Subhash

由于服务PO订单项的数量为1 AU，因此即使减少了该值，也要为整个数量开票。 由于它是全部金额，因此将通过借入服务进入接受期间贷记的金额进行借记来关闭GR/IR清算帐户。 余额金额将过账到您在PO中维护的费用帐户中。 同样，对于后续发票，系统将借记费用帐户并贷记供应商帐户。 您解释的上述系统行为是标准的。

我不确定如何缓解这种情况，但是您可以尝试基于服务的IV。 仍不确定是否能解决您的问题，目前我没有测试系统可以尝试。 我不是这样，还有其他可能按照您的期望进行输入。 但是，一旦所有部分发票过帐，您的费用帐户将被扣除总额（在您的情况下为10,000），而供应商帐户将被记入相同金额。 GR/IR清算帐户中将没有任何余额。

此致

Sudeep。

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