将密码箱BAI2文件导入fica

2020-08-18 20:21发布

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你好大师,

我需要为我的fica合同帐户配置密码箱设置,并具有以下查询。 感谢您在以下方面的帮助:

1。 在密码箱控制参数中-我只计划进行GL过账(将密码箱清算博士转为现金),并取消选中AR adivce-因为我计划使用FPB7将此文件项导入fica。 在重新关闭密钥后,我认为付款通知过帐已进入FI-这应清除密码箱清算条目(客户dr到密码箱清算)。

2。 在控制参数和发布规则方面,这种方法以及我应注意的其他配置是否正确?

3。 FLB2程序-发票搜索规则-FICA文件编号-此规则的影响。 这会直接将分录导入到fica合同帐户中吗?为此,需要在文件中提供该fica凭证编号(我怀疑银行可以给我们提供)。

4。 如果我们有合同中的A/C编号-FPB7应该可以过帐付款批次。 合同A/C编号在文件中的位置应该是?

1条回答
小灯塔
2020-08-18 20:41

嗨,阿米特,

您解决问题了吗? 如果是,您可以在配置中共享吗?

此致

Sravan

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