Hi Chintan，

我的客户经常收到此要求。 ByD不完全支持此过程，但是有一些解决方法。 我会尝试给你一些提示。

*请记住，您需要使流程与收入确认保持一致*

1。 在项目发票申请上插入"贷方"。

1.1销售订单

当您准备SO时，您将保留金分割成多带带的一行。 假设总值为100 k，保留率为10％。

（我想您也可以将全部金额放在1行上。）

1.2项目发票申请（PIR）

在PIR中，有一个隐藏字段，名为" Debit-Creddit"。 您可能要取消隐藏该字段。

在准备PIR时，您可以按以下方式分割金额：

在"借方"行中输入100k，在贷方行中输入10k

1.3重新分类为资产负债表

这样做的结果是10 k会撞到PnL，这是您无法避免的行为。

您将不得不创建手动JE来重新分类金额，或者创建PDI解决方案来自动将金额重新分类到BS。 要向客户跟踪保留金，您可能希望首先使用JE类型00085- AR的手工输入并选择客户帐户。

也许您想探索"重新过帐"功能以将余额转入其他AR帐户

2。 在客户表单

另一种解决方法是使用脚本" tweek"客户发票表格。

2.1销售订单

与1.1相同的步骤

2.2项目发票申请（PIR）

准备PIR时，您要开具90 k发票，金额不保留。 但是在客户表单中，您创建了一个脚本，该脚本将检索总金额。 您可以在带有客户发票扩展方案的SO中创建扩展字段。 在该扩展名字段中，您将插入保留百分比，并在客户表单中使用该字段来检索总金额，并将其在客户发票表单中分为两行

100 k

（10）k

净额：90k

2.3重新分类为资产负债表

您仍然需要手动进行日记帐分录以跟踪客户AR中的保留额。 该日记帐分录将为DT-资产负债表" UnbilledRetainage @ CT余额"到期保留"

这些解决方法并不完美，但我已经在多个客户中实施了这些方法，并且效果很好。 您可能需要与客户进行讨论，以选择最合适的选项。 在您的方案中可能还需要考虑其他变量-小心

希望这会有所帮助！

Andréanne