从旧版系统加载未清支票

2020-09-29 21:17发布

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我有一个客户于2016年11月1日上线。他们没有加载任何未清支票,只是加载了未清总帐余额。 现在他们正在尝试进行银行对帐,并且这些支票不存在要清除。

一个事实之后如何加载这些检查而又不影响GL?

3条回答
jovirus
2020-09-29 21:43

嗨,克里斯汀,还有其他遇到同样问题的人。

我想做的是先撤回所有以前的银行对帐单,然后再加入未清算的支票或存款,然后根据克里斯汀的流程将其清除,然后再回去并用这些分录对银行进行清算 。 我希望这能解决我们的问题。

马特

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