通过FF.5上传每日银行业务时如何停止自动过帐/清算

2020-09-29 15:44发布

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在上传以下银行交易类型的每日银行业务(FF.5)时如何停止自动过帐/清算:

  • 451 –收到的ACH借方包括银行费用信用卡退款

问题在于,这些项目会从FEBA屏幕自动清除,而现金GL帐户中没有相应的条目。 当使用FF.5交易上载日常银行活动时,只有在过帐相应的现金分录(付款收据)后,银行交易才会清除。 如果没有相关过帐,则该项目将上传到FEBA,但不会清除。 在现金分录过帐并且存在交易匹配之后,随后将手动进行清算。

由于这些项目在上传时会自动清除,因此在FEBA屏幕中不再显示为打开状态。

此外,一个清算条目已过帐到现金帐户中,但是由于没有相应的条目,它只是保持打开状态,必须使用T代码F-03手动清算。 这会导致在清理这些项目时遇到困难,需要执行其他步骤,并且由于FEBA屏幕中显示的清理凭证不是实际的现金清理凭证,因此我们正在丢失审计跟踪。