通过FF.5上传每日银行业务时如何停止自动过帐/清算

2020-09-29 15:44发布

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在上传以下银行交易类型的每日银行业务(FF.5)时如何停止自动过帐/清算:

  • 451 –收到的ACH借方包括银行费用信用卡退款

问题在于,这些项目会从FEBA屏幕自动清除,而现金GL帐户中没有相应的条目。 当使用FF.5交易上载日常银行活动时,只有在过帐相应的现金分录(付款收据)后,银行交易才会清除。 如果没有相关过帐,则该项目将上传到FEBA,但不会清除。 在现金分录过帐并且存在交易匹配之后,随后将手动进行清算。

由于这些项目在上传时会自动清除,因此在FEBA屏幕中不再显示为打开状态。

此外,一个清算条目已过帐到现金帐户中,但是由于没有相应的条目,它只是保持打开状态,必须使用T代码F-03手动清算。 这会导致在清理这些项目时遇到困难,需要执行其他步骤,并且由于FEBA屏幕中显示的清理凭证不是实际的现金清理凭证,因此我们正在丢失审计跟踪。

4条回答
宇峰科技
2020-09-29 15:55

嗨,Srivaths,

< p>检查分配给外部交易平台的过账规则。 类型451。过帐规则定义或配置决定清算银行行项目。

SPRO-Fin。 会计-银行会计-EBS-全局设置-创建交易记录。 类型-外部交易。 类型分配

检查过帐规则-过帐规则下的过帐类型配置决定银行未清项目的清算。

您已经提到带有Trans的银行行项目。 类型451会自动清除,但是,如果银行总帐没有匹配和清除的任何对应行项目,则将在FEBA下用红色标记将其"过帐"。 我的假设是当前标记为451的过帐规则具有过帐类型" 1"-直接过帐到总帐帐户。

谢谢。

Jaymin B。

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