在财务模块中上载公司间贷款的期初余额

2020-09-28 07:17发布

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专家,

我想上传公司间贷款的期初余额。 我们正在使用Excel工作表来跟踪当前的贷款和利息,并在SAP中手动过帐贷款和利息的帐户输入。

请提出在库房中过帐期初余额的最佳方法。

4条回答
Violet凡
2020-09-28 07:24

感谢Jain Varghese的快速回复!

让我更加具体 我的问题。 在过去的4年中,我们发布了许多交易(在Excel中跟踪和在SAP中进行合资),并且该交易正在进行中。

比方说,有两个Co.code-A和B.Co.Code-A在需要的基础上向Co.Code-B和Co.Code-B偿还了开始的借贷金额 可用(不是全额还款,而是部分还款)。 公司代码A每月计算一次贷款利息。

我是否需要上载过去4年的所有历史交易(贷款金额和还款金额),然后执行TBB1_LC?

记录未来交易的最佳实践是什么? 一部共同代码会成为一笔金融交易吗? 我需要将将来的交易作为流入和流出添加到原始交易中吗?

谢谢

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