有效利率-利率工具的利率计算问题

2020-09-27 03:39发布

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嗨,

我们使用可变利率进行利息计算,并在每个月末发布。

每个月我们仅使用一种利率。 前1月-2%(整个月),2月-2.1%,3月-2.3%和4月-2.4%。 我们将TJ05用于金融交易的利率调整。 在正常情况下(月末日期除外),利息计算可以正常工作。 我们确定了一种特殊情况,贷款开始日期为3月31日,到4月17日结束(我们以结束日期为准)。

当我尝试使用TJ05调整利率时,应考虑3月和4月的利率。 但是,系统正在考虑3月利率,并根据3月利率计算利息。 请说明为什么系统不考虑四月份的利率以及如何解决。

示例-

贷款额-100,000

贷款开始日期-2017/03/31,结束日期-2017/04/17(包括结束日期)。

当我运行TJ05-利率调整时,系统会更新03/31/2017的利率。 系统应该以4月的利率(2.4%)为基础计算4月的利率,但是系统正在以3月31日的利率为基础计算4月的利率。 由于我们使用结束日期而非开始日期作为起始日期,因此三月份的利率为零。不确定为什么系统会忽略四月份的利率。 该系统在月结日的行为有所不同。

谢谢!

2条回答
Climb_Ma
2020-09-27 04:25

实施SAP NOTE-2148458后,可变利率日期修正问题(月末日期问题)看起来已解决

2148458-带有" End Incl。"字样的金融交易缺少利息日

感谢大家抽出宝贵的时间并调查问题。

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